Сегодня группа опубликовала операционные показатели за отчетный период, из которых следует:

🔹выручка выросла на 24,8% (с 2,2 до 2,8 трлн руб). У сети «жёстких дискаунтеров» Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 76 до 164 млрд). На 70% (с 81 до 138 млрд) увеличились продажи цифровых бизнесов.

🔹количество покупателей выросло на 12,1% (до 6 млрд человек), а средний чек на 11,5%.

🔹дополнительно открыт 2581 новый магазин, общее их количество составило 26047.

🔹стоимость доставленных заказов увеличилась на 68% (с 89 до 149 млрд руб), при росте количества самих заказов на 64,9%.

Показатели продолжают расти двузначными темпами!

После принудительной редомициляции торги акциями планировалось возобновить в сентябре-октябре текущего года, однако они были перенесены на 9 января 2025 года. Информация о присвоенном тикере будет опубликована дополнительно.

X5 Group сейчас наверное самый интересный представитель сектора продуктового ритейла. Группа не платила дивиденды с 2021 года и накопила неплохую денежную позицию. Хотелось бы верить, что после возобновления торгов компания выплатит повышенные дивиденды.Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки: t.me/+AHHgbVxGD0AxZGQy

В августе, в рамках состоявшегося первого раунда обмена мне начисли 35 тыс руб, хотя в соответствии с указом Президента РФ №844, обменять я хотел 9 фондов Finex на общую сумму 100 тыс руб.

Итого, на сегодня моя заявка исполнилась только на 45%. 

Напомню, что в начале сентября «Инвестпалата» объявила параметры второго этапа обмена активами. В рамках нового этапа инвесторы не подавали новые заявки на продажу бумаг, однако они могли снять ранее поданные неисполненные поручения. Сроки для подачи заявок на покупку активов со стороны нерезидентов продлевались организатором три раза. В итоге заявки принимались от нерезидентов вплоть до 9 октября, а срок завершения расчетов в рамках второго этапа сдвинулся на 11 октября.

В любом случае лучше получить такую сумму нежели не получить ничего. Ведь указанные фонды Finex были заморожены на протяжении 2,5 лет. 

Что ж, теперь буду ожидать очередного возможного этапа обмена заблокированными активами, который, надеюсь, когда-нибудь состоится. 

На полученную сумму я приобрел 20 акций Группы Астра, так как в условиях санкционного давления она является практически незаменимым поставщиком отечественного программного обеспечения для российских компаний. За 9 месяцев текущего года отгрузки Группы вырасти практически на 100%.

( Читать дальше )

Вчера совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 22 ноября. Текущая доходность составляет 3,6%.

В последний раз ТКС выплачивал квартальные дивиденды в марте 2021 года в размере 0,24 долл на акцию (див.доходность — 0,43%).

В моменте акции подскочили более чем на 2,5%, но к концу торгов рост замедлился и составил 1,7%.

В августе компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой планируется направлять на выплату до 30% чистой прибыли за год. При этом предполагается объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

После переезда в марте текущего года ТКС в Россию и возобновления торгов, я ежемесячно докупал компанию в свой портфель, сейчас ее доля составляет 2,8% (72 тыс руб).

В соответствии с публикуемыми отчетами ТКС продолжает демонстрировать уверенный рост своих финансовых показателей и я по-прежнему считаю ее одной из самых привлекательных на нашем рынке.

С учетом рекомендаций мне будет выплачено 2250 руб (уже с вычетом НДФЛ). Но как заявляет менеджмент компании они будут стремится к ежеквартальным выплатам.

( Читать дальше )

Финам присвоил рейтинг «покупать» акциям Совкомфлота с целевой ценой 140,6 руб, потенциал роста — 41,6%.

Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, специализирующаяся на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. 

Совкомфлот — один из бенефициаров ослабления курса рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах.

При этом не стоит забывать, что с 2022 года СКФ находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и др. 

Финансовые показатели остаются исторически высокими, несмотря на просадку по итогам 1 полугодия 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Итак, за отчетный период финансовые результаты СКФ выглядят следующим образом:

🔹выручка снизилась на 16% (с 1,21 до 1,02 млрд долл). При этом до конца 2025 года общий объем законтрактованной выручки составляет 3 млрд долл.

🔹чистая прибыль сократилась на 35% (с 496 до 323 млн долл). Однако скорректированная чистая прибыль в рублях снизилась только на 26%, до 31,5 млрд руб. Помимо обеспеченности флота долгосрочными контрактами, также сохраняется высокая рыночная конъюнктура танкерного рынка.

( Читать дальше )

Группа компаний Южуралзолото — это один из двух золотодобытчиков, наряду с Полюсом, который присутствует в моем портфеле. 

ЮГК – одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, занимающая 4-е место по объему производства золота и 2-е место по ресурсам золота в России. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы Группы составляют 46,0 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы на протяжении не менее 30 лет.

Операционные и финансовые результаты Южуралзолото по МСФО за 1 полугодие 2024 года выглядят следующий образом:

🔹производство золота снизилось на 11% (с 6 до 5,4 тонны). 

🔹выручка выросла на 17,2% (с 29,1 до 34,1 млрд руб), на фоне положительной динамики цен на золото.

🔹чистая прибыль составила 5,4 млрд руб против убытка в 3,3 млрд за первое полугодие 2023 года. При этом скорректированная чистая прибыль (за минусом курсовых разниц) составила только 2,6 млрд руб. 

( Читать дальше )

На фоне последних месяцев доходы в сентябре оказались довольно скромными, но я открыто делюсь с вами своими результатами инвестирования. 

1) Дивиденды по акциям в сумме 3046 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Северсталь — 1037 руб. 
🔹Яндекс — 2018 руб. 

Дивидендами в этом году получено 142 000 руб (чистыми). 

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 21000 руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Новатэк, Фосагро, Алроса, Татнефть, Черкизово, Газпром нефть, ММК, Ростелеком.

Стоимость портфеля акций составляет 2 млн 138 тыс руб. 

2) Купоны по облигациям в сумме 2250 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС в Тинькофф):
🔹Экспобанк 001Р-01 — 157 руб. 
🔹ЛСР выпуск 4 — 34 руб. 
🔹ЭР-Телеком Холдинг — 153 руб. 
🔹ВИС Финанс выпуск 3 — 225 руб. 
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 110 руб. 
🔹ЕвроТранс — 66 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб. 
🔹ТД РКС-Сочи 002Р-03 — 418 руб. 
🔹ЗАС Корпсан БО-ПО1 — 370 руб. 
🔹ХКФ Банк выпуск 4 — 69 руб. 
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 — 157 руб.

( Читать дальше )

30 сентября текущего года НЛМК раскрыл операционные показатели за 1 полугодие 2024 года, из которых следует, что производство стали сократилось на 15% (до 7,4 млн тонн), а продажи металлопродукции уменьшились на 11% (до 8 млн тонн).

Но как это повлияло на финансовые результаты компании? Давайте посмотрим.

Итак, по итогам 6 месяцев 2024 года:

🔹выручка выросла на 16,6% (с 444 до 517 млрд руб), в основном за счет инфляционного роста цен на металлопродукцию.

🔹чистая прибыль снизилась на 11% (с 91 до 81 млрд руб). При этом если не учитывать курсовые разницы, то чистая прибыль выросла на 12,7%.

🔹капитальные затраты увеличились на 31% (с 34 до 45 млрд руб).

🔹на балансе компании находится 136 млрд денежных средств.

🔹чистый долг снизился на 32 млрд руб и составил -49,5 млрд руб. Показатель чистый долг/EBITDA составил -0,17х.

🔹свободный денежный поток увеличился на 1% (с 68,1 до 68,9 млрд руб). 

Дивиденды

10 апреля текущего года совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб на акцию, див.доходность составила 11,7% (на момент их объявления).

( Читать дальше )

Россети Ленэнерго – одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России, обслуживает емкий рынок – территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области площадью 85,9 тыс. кв. км, где проживает 7,2 млн человек. 

За 6 месяцев текущего года финансовые результаты выглядят следующий образом:

🔹выручка составила 60 млрд руб, увеличившись на 12,3% (6 мес 2023 года — 53 млрд). 

🔹чистая прибыль выросла на 40,8% (с 13,5 до 19 млрд руб). 

🔹чистый долг остается отрицательным и составляет -11 млрд руб. На балансе компании находится 27,5 млрд денежных средств, которые размещены на банковских депозитах под процентные ставки от 15 до 17% годовых. 

🔹операционные расходы составили 40 млрд руб, увеличившись на 4,6% (6 мес 2023 года — 38 млрд). Рост в основном обусловлен затратами на покупную электроэнергию по компенсации потерь. 

🔹рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 10,8% до 12,9%.

Дивиденды

Стоит учитывать, что разница между размером дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию довольно существенная, поэтому предпочтение стоит отдавать именно последнему типу акций. 

( Читать дальше )

Множество людей, выходящих на фондовый рынок, стремится быстро заработать деньги, удвоить их в течение 1-2 месяцев.

Именно такой образ мышления заставляет их ввязываться в различный скам-проекты. Нести деньги, как правило еще и заемные, в непонятные пирамиды, заниматься трейдингом, рисуя на графиках уровни поддержки и сопротивления, пытаться с такими же единомышленниками с непонятных телеграм каналов разогнать акции компаний из третьего эшелона и т.д.

И это в конечном итоге обходится очень дорого, особенно на медвежьем рынке, когда акции низкого качества могут резко рухнуть на десятки процентов и более. 

При этом реалистичный инвестиционный план по удвоению денег за те же 5-7 лет просто не заинтересует. Ждать же слишком долго, а хочется здесь и сейчас. 

Когда то давно, лет так наверное 20 назад, я пытался разбогатеть с помощью Форекса (международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют). Тогда реклама данных услуг доносилась практически из каждого утюга. Я даже бесплатные курсы офлайн прошел, тоже помню как графики меня учили рисовать. 

( Читать дальше )

Мне начислили последний купон и номинал в размере 7000 руб. 

Данные облигации я приобретал в мае (5 шт), июне (1 шт) и октябре (1 шт) 2023 года. 

Всего купонами мне было выплачено 796 руб. Разница между ценой покупки и выплаченным номиналом составила 210 руб. Комиссия за сделки 20 руб. Итого профит: 986 руб (чистыми) или 14,3% полученной за 16 месяцев доходности (~10,7% годовых). 

На момент приобретения указанных выпусков облигаций, ключевая ставка ЦБ составляла всего 7,5% (в мае и июне 2023 года) и 13% (в октябре 2023 года). Так что считаю полученную прибыль вполне приемлемой. 

А пока все выбирают флоатеры с привязкой к ключевой ставке ЦБ, я решил зафиксировать высокую доходность в облигациях с постоянным купоном:

🔹4 облигации «Электрорешения выпуск 1», серия 001Р-01 (RU000A106HF5). 
▪️Погашение 06.07.2026.
▪️Купонная доходность 12,3% годовых, выплаты ежеквартальные. 
▪️Доходность к погашению 25,3% годовых. 
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг «средний», дефолты эмитента отсутствуют.

( Читать дальше )